ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,979,312,273 |
| コール・ローン | 15,472,364,396 |
| 親投資信託受益証券 | 30,512,371,408 |
| 派生商品評価勘定 | 202,671,800 |
| 前払金 | 9,771,552,200 |
| 差入委託証拠金 | 7,778,400,000 |
| 流動資産計 | 73,716,672,077 |
| 資産の部合計 | 73,716,672,077 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,035,854,504 |
| 未払金 | 136,250,955 |
| 未払解約金 | 1,624,597,136 |
| 未払受託者報酬 | 8,941,410 |
| 未払委託者報酬 | 268,243,734 |
| その他未払費用 | 1,422,886 |
| 流動負債計 | 12,075,310,625 |
| 負債の部合計 | 12,075,310,625 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 89,641,810,949 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,000,449,497 |
| 元本等合計 | 61,641,361,452 |
| 純資産の部合計 | 61,641,361,452 |
| 負債・純資産合計 | 73,716,672,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
