ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月28日 | 2019年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 455,575,146 |
| コール・ローン | 30,242,757,196 | 18,991,739,686 |
| 親投資信託受益証券 | 31,659,551,212 | 24,423,161,724 |
| 派生商品評価勘定 | 1,642,198,560 | 2,801,718,950 |
| 流動資産計 | 69,815,063,768 | 50,829,835,506 |
| 未収入金 | 6,496,800 | 9,720,000 |
| 差入委託証拠金 | 6,264,060,000 | 4,147,920,000 |
| 資産の部合計 | 69,815,063,768 | 50,829,835,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,767,000 | 422,000 |
| 未払解約金 | 604,944,642 | 2,148,858,280 |
| 未払委託者報酬 | 325,402,613 | 296,582,026 |
| 前受金 | 1,632,475,100 | 2,756,586,500 |
| 未払利息 | － | 27,946 |
| 未払受託者報酬 | 10,846,717 | 9,886,016 |
| その他未払費用 | 1,145,509 | 1,071,216 |
| 流動負債計 | 2,598,581,581 | 5,213,433,984 |
| 負債の部合計 | 2,598,581,581 | 5,213,433,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,717,605,820 | 39,293,562,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,501,123,633 | 6,322,839,004 |
| 元本等合計 | 67,216,482,187 | 45,616,401,522 |
| 純資産の部合計 | 67,216,482,187 | 45,616,401,522 |
| 負債・純資産合計 | 69,815,063,768 | 50,829,835,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
