ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,013,926,231 | 9,444,741,558 |
| 親投資信託受益証券 | 19,718,901,278 | 11,215,122,496 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,755,777,450 |
| 流動資産計 | 46,134,139,409 | 27,330,251,504 |
| 前払金 | 2,885,071,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,516,240,000 | 3,914,610,000 |
| 資産の部合計 | 46,134,139,409 | 27,330,251,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,840,694,700 | － |
| 未払解約金 | 458,290,910 | 629,247,213 |
| 前受金 | － | 653,177,600 |
| 未払委託者報酬 | 198,386,639 | 178,614,209 |
| 未払金 | 179,020,000 | － |
| その他未払費用 | 1,117,406 | 980,528 |
| 流動負債計 | 5,684,122,509 | 1,467,973,306 |
| 未払受託者報酬 | 6,612,854 | 5,953,756 |
| 負債の部合計 | 5,684,122,509 | 1,467,973,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,881,113,838 | 16,900,274,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,431,096,938 | 8,962,003,425 |
| （分配準備積立金） | 2,729,820,788 | 371,004,416 |
| 元本等合計 | 40,450,016,900 | 25,862,278,198 |
| 純資産の部合計 | 40,450,016,900 | 25,862,278,198 |
| 負債・純資産合計 | 46,134,139,409 | 27,330,251,504 |
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