ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月29日 至 2019年12月28日 | 自 2020年6月30日 至 2020年12月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,862 | 49,872 |
| 有価証券売買等損益 | -6,389,488 | -3,778,782 |
| 派生商品取引等損益 | 22,511,912,820 | 23,500,386,950 |
| 営業収益合計 | 22,505,559,194 | 23,496,658,040 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,412,125 | 2,647,148 |
| 受託者報酬 | 9,886,016 | 5,953,756 |
| 委託者報酬 | 296,582,026 | 178,614,209 |
| その他費用 | 1,149,813 | 1,063,298 |
| 営業費用合計 | 314,029,980 | 188,278,411 |
| 全事業営業損失（△） | 22,191,529,214 | 23,308,379,629 |
| 当期経常損失（△） | 22,191,529,214 | 23,308,379,629 |
| 四半期純損失（△） | 22,191,529,214 | 23,308,379,629 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 11,658,635,498 | 14,376,960,547 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,431,096,938 | 8,962,003,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,045,995,472 | 10,598,679,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,045,995,472 | 10,598,679,920 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,754,926,551 | 136,998,639 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,754,926,551 | 136,998,639 |
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