ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月29日 至 2018年12月28日 | 自 2019年6月29日 至 2019年12月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,898 | 35,862 |
| 有価証券売買等損益 | -11,628,592 | -6,389,488 |
| 派生商品取引等損益 | -26,723,980,679 | 22,511,912,820 |
| 営業収益合計 | -26,735,605,373 | 22,505,559,194 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,663,147 | 6,412,125 |
| 受託者報酬 | 8,941,410 | 9,886,016 |
| 委託者報酬 | 268,243,734 | 296,582,026 |
| その他費用 | 2,051,471 | 1,149,813 |
| 営業費用合計 | 287,899,762 | 314,029,980 |
| 全事業営業損失（△） | -27,023,505,135 | 22,191,529,214 |
| 当期経常損失（△） | -27,023,505,135 | 22,191,529,214 |
| 四半期純損失（△） | -27,023,505,135 | 22,191,529,214 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -604,605,308 | 11,658,635,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,501,123,633 | 6,322,839,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 605,873,759 | 18,045,995,472 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 18,045,995,472 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 605,873,759 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,187,423,429 | 7,754,926,551 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,754,926,551 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,187,423,429 | － |
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