ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,242,757,196 |
| 親投資信託受益証券 | 31,659,551,212 |
| 派生商品評価勘定 | 1,642,198,560 |
| 未収入金 | 6,496,800 |
| 差入委託証拠金 | 6,264,060,000 |
| 流動資産計 | 69,815,063,768 |
| 資産の部合計 | 69,815,063,768 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 23,767,000 |
| 未払解約金 | 604,944,642 |
| 前受金 | 1,632,475,100 |
| 未払受託者報酬 | 10,846,717 |
| 未払委託者報酬 | 325,402,613 |
| その他未払費用 | 1,145,509 |
| 流動負債計 | 2,598,581,581 |
| 負債の部合計 | 2,598,581,581 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 81,717,605,820 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,501,123,633 |
| 元本等合計 | 67,216,482,187 |
| 純資産の部合計 | 67,216,482,187 |
| 負債・純資産合計 | 69,815,063,768 |
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