ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月28日 | 2020年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,242,757,196 | 17,013,926,231 |
| 親投資信託受益証券 | 31,659,551,212 | 19,718,901,278 |
| 派生商品評価勘定 | 1,642,198,560 | － |
| 未収入金 | 6,496,800 | － |
| 前払金 | － | 2,885,071,900 |
| 差入委託証拠金 | 6,264,060,000 | 6,516,240,000 |
| 流動資産計 | 69,815,063,768 | 46,134,139,409 |
| 資産の部合計 | 69,815,063,768 | 46,134,139,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,767,000 | 4,840,694,700 |
| 前受金 | 1,632,475,100 | － |
| 未払金 | － | 179,020,000 |
| 未払解約金 | 604,944,642 | 458,290,910 |
| 未払受託者報酬 | 10,846,717 | 6,612,854 |
| 未払委託者報酬 | 325,402,613 | 198,386,639 |
| その他未払費用 | 1,145,509 | 1,117,406 |
| 流動負債計 | 2,598,581,581 | 5,684,122,509 |
| 負債の部合計 | 2,598,581,581 | 5,684,122,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,717,605,820 | 50,881,113,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,501,123,633 | -10,431,096,938 |
| （分配準備積立金） | － | 2,729,820,788 |
| 元本等合計 | 67,216,482,187 | 40,450,016,900 |
| 純資産の部合計 | 67,216,482,187 | 40,450,016,900 |
| 負債・純資産合計 | 69,815,063,768 | 46,134,139,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
