ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月29日 至 2019年6月28日 | 自 2019年6月29日 至 2020年6月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,898 | 45,872 |
| 有価証券売買等損益 | -24,448,788 | -10,649,934 |
| 派生商品取引等損益 | -13,222,017,940 | 9,854,195,470 |
| 営業収益合計 | -13,246,462,830 | 9,843,591,408 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,374,380 | 9,767,637 |
| 受託者報酬 | 19,788,127 | 16,581,564 |
| 委託者報酬 | 593,646,347 | 497,449,509 |
| その他費用 | 3,761,666 | 2,291,216 |
| 営業費用合計 | 635,570,520 | 526,089,926 |
| 全事業営業損失（△） | -13,882,033,350 | 9,317,501,482 |
| 当期経常損失（△） | -13,882,033,350 | 9,317,501,482 |
| 四半期純損失（△） | -13,882,033,350 | 9,317,501,482 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,442,850,540 | 6,452,497,494 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,501,123,633 | -10,431,096,938 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,229,827,625 | 34,924,287,267 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,229,827,625 | 34,924,287,267 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,291,768,448 | 33,719,264,560 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,291,768,448 | 33,719,264,560 |
| 分配金 | － | － |
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