有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,815,063,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,598,581,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,216,482,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,717,605,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8225円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,626,945,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,626,945,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,506,420,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,972,151,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 821,660,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,150,491,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,532,345,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9310円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ」の記載と同じ。 |
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,840,366,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 724,917,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,115,449,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,133,181,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ」の記載と同じ。 |
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