有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,315,706,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,175,491,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,140,214,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,477,368,471口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8186円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,343,714,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,343,451,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,222,910,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172円 |
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,338,378,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 870,474,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,467,904,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,186,753,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6422円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ」の記載と同じ。 |
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,616,734,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 925,740,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,690,993,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,731,347,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ」の記載と同じ。 |
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