半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
- 【提出】
- 2020/03/19 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 32項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年12月末日 | 2,280,019,317 | - | 1.1250 | - |
| 2019年1月末日 | 3,021,060,211 | - | 1.0348 | - |
| 2月末日 | 5,183,385,001 | - | 0.9661 | - |
| 3月末日 | 4,739,850,024 | - | 0.9545 | - |
| 4月末日 | 8,657,447,983 | - | 0.8647 | - |
| 5月末日 | 5,408,256,246 | - | 1.0086 | - |
| 第1計算期間末 (2019年6月28日) | 5,150,491,505 | 5,150,491,505 | 0.9310 | 0.9310 |
| 7月末日 | 6,401,305,444 | - | 0.9001 | - |
| 8月末日 | 3,683,540,642 | - | 0.9686 | - |
| 9月末日 | 10,574,790,234 | - | 0.8580 | - |
| 10月末日 | 11,701,230,497 | - | 0.7665 | - |
| 11月末日 | 12,065,354,021 | - | 0.7414 | - |
| 12月末日 | 12,201,241,804 | - | 0.7121 | - |
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