半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
- 【提出】
- 2021/03/22 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 32項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月28日) | 5,150,491,505 | 5,150,491,505 | 0.9310 | 0.9310 |
| 2019年12月末日 | 12,201,241,804 | - | 0.7121 | - |
| 2020年1月末日 | 11,711,528,943 | - | 0.7364 | - |
| 2月末日 | 11,656,603,459 | - | 0.8740 | - |
| 3月末日 | 7,307,878,554 | - | 0.9617 | - |
| 4月末日 | 7,875,457,667 | - | 0.8256 | - |
| 5月末日 | 7,300,386,680 | - | 0.6886 | - |
| 第2計算期間末 (2020年6月29日) | 8,735,986,584 | 8,735,986,584 | 0.6553 | 0.6553 |
| 6月末日 | 8,467,904,220 | - | 0.6422 | - |
| 7月末日 | 9,667,412,923 | - | 0.6672 | - |
| 8月末日 | 9,686,934,782 | - | 0.5846 | - |
| 9月末日 | 9,380,687,476 | - | 0.5719 | - |
| 10月末日 | 9,602,545,711 | - | 0.5850 | - |
| 11月末日 | 10,454,909,997 | - | 0.4324 | - |
| 12月末日 | 9,610,424,901 | - | 0.3981 | - |
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