有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
- 【提出】
- 2020/09/18 9:02
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月28日) | 21,115,449,212 | 21,115,449,212 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2019年7月末日 | 23,620,306,535 | - | 0.9992 | - |
| 8月末日 | 17,893,406,269 | - | 0.9991 | - |
| 9月末日 | 27,793,256,171 | - | 0.9991 | - |
| 10月末日 | 33,102,590,655 | - | 0.9991 | - |
| 11月末日 | 33,920,186,213 | - | 0.9990 | - |
| 12月末日 | 43,057,576,562 | - | 0.9990 | - |
| 2020年1月末日 | 37,595,697,926 | - | 0.9989 | - |
| 2月末日 | 34,429,191,754 | - | 0.9989 | - |
| 3月末日 | 31,579,776,376 | - | 0.9989 | - |
| 4月末日 | 29,812,110,000 | - | 0.9989 | - |
| 5月末日 | 31,717,425,394 | - | 0.9988 | - |
| 第2計算期間末 (2020年6月29日) | 33,048,568,120 | 33,048,568,120 | 0.9988 | 0.9988 |
| 6月末日 | 32,690,993,841 | - | 0.9988 | - |
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