半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
- 【提出】
- 2021/03/22 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 32項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月28日) | 21,115,449,212 | 21,115,449,212 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2019年12月末日 | 43,057,576,562 | - | 0.9990 | - |
| 2020年1月末日 | 37,595,697,926 | - | 0.9989 | - |
| 2月末日 | 34,429,191,754 | - | 0.9989 | - |
| 3月末日 | 31,579,776,376 | - | 0.9989 | - |
| 4月末日 | 29,812,110,000 | - | 0.9989 | - |
| 5月末日 | 31,717,425,394 | - | 0.9988 | - |
| 第2計算期間末 (2020年6月29日) | 33,048,568,120 | 33,048,568,120 | 0.9988 | 0.9988 |
| 6月末日 | 32,690,993,841 | - | 0.9988 | - |
| 7月末日 | 33,062,465,636 | - | 0.9988 | - |
| 8月末日 | 34,284,280,008 | - | 0.9987 | - |
| 9月末日 | 31,836,318,561 | - | 0.9987 | - |
| 10月末日 | 32,416,741,049 | - | 0.9987 | - |
| 11月末日 | 39,344,521,345 | - | 0.9986 | - |
| 12月末日 | 37,932,315,770 | - | 0.9986 | - |
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