剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間(自 2018年6月8日至 2018年12月7日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△50,529,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,613,374
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,178,422
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,434,952
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△163,976,198

2019/03/06 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	169,872,871
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	320,009

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/06 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,983,425
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,670,635
株主資本計			7,361,093

(2)中間損益計算書

2019/03/06 9:06