T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 81,854,001 |
| 投資信託受益証券 | 1,108,490,418 |
| 親投資信託受益証券 | 19,994 |
| 流動資産計 | 1,190,364,413 |
| 資産の部合計 | 1,190,364,413 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,768,310 |
| 未払受託者報酬 | 159,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,198,313 |
| 未払利息 | 165 |
| その他未払費用 | 63,906 |
| 流動負債計 | 8,190,611 |
| 負債の部合計 | 8,190,611 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,346,150,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,976,198 |
| 元本等合計 | 1,182,173,802 |
| 純資産の部合計 | 1,182,173,802 |
| 負債・純資産合計 | 1,190,364,413 |
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