T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 955,930,711 | 1,025,882,598 |
| 未収入金 | － | 202,039,115 |
| コール・ローン | 182,904,862 | 88,832,453 |
| 親投資信託受益証券 | 19,984 | 19,978 |
| 流動資産計 | 1,138,855,557 | 1,316,774,144 |
| 資産の部合計 | 1,138,855,557 | 1,316,774,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,245,778 | － |
| 未払利息 | 384 | 157 |
| 未払解約金 | 112,417,607 | 218,807,727 |
| 未払受託者報酬 | 232,006 | 277,754 |
| 未払委託者報酬 | 4,640,063 | 5,555,038 |
| その他未払費用 | 92,746 | 111,045 |
| 流動負債計 | 120,628,584 | 224,751,721 |
| 負債の部合計 | 120,628,584 | 224,751,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,413,027 | -109,267,577 |
| （分配準備積立金） | 19,809,650 | 6,953,173 |
| 元本 | 1,036,640,000 | 1,201,290,000 |
| 元本等合計 | 1,018,226,973 | 1,092,022,423 |
| 純資産の部合計 | 1,018,226,973 | 1,092,022,423 |
| 負債・純資産合計 | 1,138,855,557 | 1,316,774,144 |
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