ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 235,406,678 |
| 投資信託受益証券 | 13,640,710,749 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 13,876,118,427 |
| 資産の部合計 | 13,876,118,427 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 27,535,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,291,456 |
| 未払委託者報酬 | 71,032,168 |
| その他未払費用 | 496,464 |
| 流動負債計 | 100,355,960 |
| 負債の部合計 | 100,355,960 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,142,226,858 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,366,464,391 |
| 元本等合計 | 13,775,762,467 |
| 純資産の部合計 | 13,775,762,467 |
| 負債・純資産合計 | 13,876,118,427 |
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