ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月11日 至 2018年12月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 187 |
| 有価証券売買等損益 | -1,222,289,251 |
| 営業収益合計 | -1,222,289,064 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 61,638 |
| 受託者報酬 | 1,291,456 |
| 委託者報酬 | 71,032,168 |
| その他費用 | 573,152 |
| 営業費用合計 | 72,958,414 |
| 全事業営業損失（△） | -1,295,247,478 |
| 当期経常損失（△） | -1,295,247,478 |
| 四半期純損失（△） | -1,295,247,478 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -15,087,885 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,664,381 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,664,381 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,969,179 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,969,179 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,366,464,391 |
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