当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自2019年12月11日至2020年6月10日	第5期自2020年6月11日至2020年12月10日
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,663,375	49,528,913
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,663,375	49,528,913
剰余金減少額又は欠損金増加額		131,645,523	327,025,494

2021/03/03 9:24

#2 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第4期計算期間(2019年11月12日から2020年5月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第3期 (2019年11月11日現在)第4期 (2020年5月11日現在)金 額金 額資産の部流動資産金銭信託9,767,262-コール・ローン-432,752,368親投資信託受益証券10,548,012,8947,777,109,818派生商品評価勘定10,192,24149,888,438未収入金30,000,000-流動資産合計10,597,972,3978,259,750,624資産合計10,597,972,3978,259,750,624負債の部流動負債派生商品評価勘定45,857,57513,646,050未払金163,620-未払解約金-19,999,999未払受託者報酬1,342,793992,549未払委託者報酬33,638,09024,864,540その他未払費用583,200630,626流動負債合計81,585,27860,133,764負債合計81,585,27860,133,764純資産の部元本等元本9,526,808,7517,665,119,972剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)989,578,368534,496,888(分配準備積立金)1,068,909,016866,789,444元本等合計10,516,387,1198,199,616,860純資産合計10,516,387,1198,199,616,860負債純資産合計10,597,972,3978,259,750,624

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	739,599	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	739,599	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,214,897	194,529,298

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第3期 (自 2019年5月11日 至 2019年11月11日)第4期 (自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益815,634,526△330,903,076派生商品取引等損益△7,683,749986,150為替差損益57,217,266179,645,008営業収益合計865,168,043△150,271,918営業費用支払利息51,3369,727受託者報酬1,342,793992,549委託者報酬33,638,09024,864,540その他費用607,381631,557営業費用合計35,639,60026,498,373営業利益又は営業損失(△)829,528,443△176,770,291経常利益又は経常損失(△)829,528,443△176,770,291当期純利益又は当期純損失(△)829,528,443△176,770,291一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)222,186,89283,781,891期首剰余金又は期首欠損金(△)562,712,115989,578,368剰余金増加額又は欠損金減少額739,599-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額739,599-剰余金減少額又は欠損金増加額181,214,897194,529,298当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額181,214,897194,426,246当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-103,052分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)989,578,368534,496,888e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/03/03 9:24