- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 | 第5期 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 334 | 1,053 | |
| 有価証券売買等損益 | 614,154,539 | 1,256,401,121 | |
| 営業収益合計 | 614,154,873 | 1,256,402,174 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,734 | 34,120 | |
| 受託者報酬 | 971,593 | 916,913 | |
| 委託者報酬 | 53,439,941 | 50,432,756 | |
| その他費用 | 365,809 | 344,432 | |
| 営業費用合計 | 54,805,077 | 51,728,221 | |
| 営業利益 | 559,349,796 | 1,204,673,953 | |
| 経常利益 | 559,349,796 | 1,204,673,953 | |
| 当期純利益 | 559,349,796 | 1,204,673,953 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 55,849,937 | 128,788,018 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 730,838,956 | 1,069,889,148 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,663,375 | 49,528,913 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,663,375 | 49,528,913 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,645,523 | 327,025,494 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,645,523 | 327,025,494 | |
| 分配金 | ※1 80,467,519 | ※1 649,977,007 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,069,889,148 | 1,218,301,495 | |
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