有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 | 第4期 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 594 | 334 | |
| 有価証券売買等損益 | 807,560,775 | 614,154,539 | |
| 営業収益合計 | 807,561,369 | 614,154,873 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 70,113 | 27,734 | |
| 受託者報酬 | 1,267,612 | 971,593 | |
| 委託者報酬 | 69,720,732 | 53,439,941 | |
| その他費用 | 486,215 | 365,809 | |
| 営業費用合計 | 71,544,672 | 54,805,077 | |
| 営業利益 | 736,016,697 | 559,349,796 | |
| 経常利益 | 736,016,697 | 559,349,796 | |
| 当期純利益 | 736,016,697 | 559,349,796 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 236,653,090 | 55,849,937 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 504,030,506 | 730,838,956 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,406,660 | 47,663,375 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,406,660 | 47,663,375 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,500,455 | 131,645,523 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,500,455 | 131,645,523 | |
| 分配金 | ※1 137,461,362 | ※1 80,467,519 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 730,838,956 | 1,069,889,148 | |
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