- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月11日-平成30年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成30年6月11日 至 平成30年12月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 187 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,222,289,251 | ||
| 営業収益合計 | △ 1,222,289,064 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 61,638 | ||
| 受託者報酬 | 1,291,456 | ||
| 委託者報酬 | 71,032,168 | ||
| その他費用 | 573,152 | ||
| 営業費用合計 | 72,958,414 | ||
| 営業損失(△) | △ 1,295,247,478 | ||
| 経常損失(△) | △ 1,295,247,478 | ||
| 当期純損失(△) | △ 1,295,247,478 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 15,087,885 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,664,381 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,664,381 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,969,179 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,969,179 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,366,464,391 | ||
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