- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | 第3期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 57 | 594 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,134,904,366 | 807,560,775 | |
| 営業収益合計 | 2,134,904,423 | 807,561,369 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 53,571 | 70,113 | |
| 受託者報酬 | 1,587,535 | 1,267,612 | |
| 委託者報酬 | 87,316,844 | 69,720,732 | |
| その他費用 | 639,721 | 486,215 | |
| 営業費用合計 | 89,597,671 | 71,544,672 | |
| 営業利益 | 2,045,306,752 | 736,016,697 | |
| 経常利益 | 2,045,306,752 | 736,016,697 | |
| 当期純利益 | 2,045,306,752 | 736,016,697 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 261,202,602 | 236,653,090 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,366,464,391 | 504,030,506 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,567,621 | 91,406,660 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,567,621 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 91,406,660 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,806,439 | 226,500,455 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 226,500,455 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,806,439 | - | |
| 分配金 | ※1 69,370,435 | ※1 137,461,362 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 504,030,506 | 730,838,956 | |
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