営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自2019年12月11日至2020年6月10日	第5期自2020年6月11日至2020年12月10日
	営業費用合計	54,805,077	51,728,221
営業利益		559,349,796	1,204,673,953
経常利益		559,349,796	1,204,673,953

2021/03/03 9:24

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2021/03/03 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年9月30日)負債の部流動負債未払金5,860未払費用3,365未払法人税等594賞与引当金571その他※2608流動負債合計11,000固定負債退職給付引当金2,609役員退職慰労引当金110その他4固定負債合計2,724負債合計13,724純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金5,784利益剰余金合計6,158株主資本合計32,828評価・換算差額等その他有価証券評価差額金472評価・換算差額等合計472純資産合計33,301負債・純資産合計47,025(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,708
営業利益			6,597
営業外収益			※2 239

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2020年4月1日

2021/03/03 9:24

#4 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第4期計算期間(2019年11月12日から2020年5月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第3期 (2019年11月11日現在)第4期 (2020年5月11日現在)金 額金 額資産の部流動資産金銭信託9,767,262-コール・ローン-432,752,368親投資信託受益証券10,548,012,8947,777,109,818派生商品評価勘定10,192,24149,888,438未収入金30,000,000-流動資産合計10,597,972,3978,259,750,624資産合計10,597,972,3978,259,750,624負債の部流動負債派生商品評価勘定45,857,57513,646,050未払金163,620-未払解約金-19,999,999未払受託者報酬1,342,793992,549未払委託者報酬33,638,09024,864,540その他未払費用583,200630,626流動負債合計81,585,27860,133,764負債合計81,585,27860,133,764純資産の部元本等元本9,526,808,7517,665,119,972剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)989,578,368534,496,888(分配準備積立金)1,068,909,016866,789,444元本等合計10,516,387,1198,199,616,860純資産合計10,516,387,1198,199,616,860負債純資産合計10,597,972,3978,259,750,624

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	35,639,600	26,498,373
営業利益又は営業損失(△)	829,528,443	△176,770,291
経常利益又は経常損失(△)	829,528,443	△176,770,291

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第3期 (自 2019年5月11日 至 2019年11月11日)第4期 (自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益815,634,526△330,903,076派生商品取引等損益△7,683,749986,150為替差損益57,217,266179,645,008営業収益合計865,168,043△150,271,918営業費用支払利息51,3369,727受託者報酬1,342,793992,549委託者報酬33,638,09024,864,540その他費用607,381631,557営業費用合計35,639,60026,498,373営業利益又は営業損失(△)829,528,443△176,770,291経常利益又は経常損失(△)829,528,443△176,770,291当期純利益又は当期純損失(△)829,528,443△176,770,291一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)222,186,89283,781,891期首剰余金又は期首欠損金(△)562,712,115989,578,368剰余金増加額又は欠損金減少額739,599-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額739,599-剰余金減少額又は欠損金増加額181,214,897194,529,298当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額181,214,897194,426,246当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-103,052分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)989,578,368534,496,888e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/03/03 9:24