流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

2,741

4,860

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/09/03 9:05

#2 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第5期計算期間(2020年5月12日から2020年11月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

資産の部
流動資産
コール・ローン	432,752,368	57,441,774

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第4期 (2020年5月11日現在)第5期 (2020年11月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン432,752,36857,441,774親投資信託受益証券7,777,109,8187,829,521,534派生商品評価勘定49,888,438281,392未収入金-864,634流動資産合計8,259,750,6247,888,109,334資産合計8,259,750,6247,888,109,334負債の部流動負債派生商品評価勘定13,646,05055,410,724未払金-52,914未払解約金19,999,999-未払受託者報酬992,549922,340未払委託者報酬24,864,54023,105,697その他未払費用630,626594,000流動負債合計60,133,76480,085,675負債合計60,133,76480,085,675純資産の部元本等元本7,665,119,9725,876,739,983剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)534,496,8881,931,283,676(分配準備積立金)866,789,4441,962,255,447元本等合計8,199,616,8607,808,023,659純資産合計8,199,616,8607,808,023,659負債純資産合計8,259,750,6247,888,109,334e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第4期 (自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)第5期 (自 2020年5月12日 至 2020年11月10日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益△330,903,0761,894,411,716派生商品取引等損益986,150△9,509,633為替差損益179,645,008△48,830,923営業収益合計△150,271,9181,836,071,160営業費用支払利息9,72735,685受託者報酬992,549922,340委託者報酬24,864,54023,105,697その他費用631,557600,669営業費用合計26,498,37324,664,391営業利益又は営業損失(△)△176,770,2911,811,406,769経常利益又は経常損失(△)△176,770,2911,811,406,769当期純利益又は当期純損失(△)△176,770,2911,811,406,769一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)83,781,891300,091,812期首剰余金又は期首欠損金(△)989,578,368534,496,888剰余金増加額又は欠損金減少額-21,806,204当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-21,806,204剰余金減少額又は欠損金増加額194,529,298136,334,373当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額194,426,246136,334,373当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額103,052-分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)534,496,8881,931,283,676e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/09/03 9:05