ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 795,390,648 | 547,253,332 |
| 投資信託受益証券 | 7,098,731,552 | 6,579,869,903 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | － | 38,000,000 |
| 流動資産計 | 7,894,123,198 | 7,165,124,233 |
| 資産の部合計 | 7,894,123,198 | 7,165,124,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 649,977,007 | 460,064,611 |
| 未払解約金 | 65,269,360 | 17,675,365 |
| 未払受託者報酬 | 916,913 | 746,674 |
| 未払委託者報酬 | 50,432,756 | 41,069,635 |
| その他未払費用 | 343,781 | 279,930 |
| 流動負債計 | 766,939,817 | 519,836,215 |
| 負債の部合計 | 766,939,817 | 519,836,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,908,881,886 | 5,412,524,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,301,495 | 1,232,763,181 |
| （分配準備積立金） | 1,154,994,827 | 889,584,261 |
| 元本等合計 | 7,127,183,381 | 6,645,288,018 |
| 純資産の部合計 | 7,127,183,381 | 6,645,288,018 |
| 負債・純資産合計 | 7,894,123,198 | 7,165,124,233 |
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