ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 547,253,332 | 73,593,119 |
| 投資信託受益証券 | 6,579,869,903 | 3,969,166,089 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 7,165,124,233 | 4,065,760,206 |
| 資産の部合計 | 7,165,124,233 | 4,065,760,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 460,064,611 | － |
| 未払解約金 | 17,675,365 | 14,395,958 |
| 未払受託者報酬 | 746,674 | 598,744 |
| 未払委託者報酬 | 41,069,635 | 32,933,418 |
| その他未払費用 | 279,930 | 224,456 |
| 流動負債計 | 519,836,215 | 48,152,576 |
| 負債の部合計 | 519,836,215 | 48,152,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,412,524,837 | 3,792,135,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,763,181 | 225,471,810 |
| （分配準備積立金） | 889,584,261 | 599,843,879 |
| 元本等合計 | 6,645,288,018 | 4,017,607,630 |
| 純資産の部合計 | 6,645,288,018 | 4,017,607,630 |
| 負債・純資産合計 | 7,165,124,233 | 4,065,760,206 |
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