ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,593,119 | 78,707,274 |
| 投資信託受益証券 | 3,969,166,089 | 2,795,275,893 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,065,760,206 | 2,873,984,165 |
| 資産の部合計 | 4,065,760,206 | 2,873,984,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,395,958 | 28,413,324 |
| 未払受託者報酬 | 598,744 | 372,579 |
| 未払委託者報酬 | 32,933,418 | 20,494,984 |
| その他未払費用 | 224,456 | 139,650 |
| 流動負債計 | 48,152,576 | 49,420,537 |
| 負債の部合計 | 48,152,576 | 49,420,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,792,135,820 | 3,266,370,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,471,810 | -441,807,242 |
| （分配準備積立金） | 599,843,879 | 510,909,904 |
| 元本等合計 | 4,017,607,630 | 2,824,563,628 |
| 純資産の部合計 | 4,017,607,630 | 2,824,563,628 |
| 負債・純資産合計 | 4,065,760,206 | 2,873,984,165 |
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