ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 | 自 2021年12月11日 至 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 153 | － |
| 有価証券売買等損益 | -656,703,814 | -651,890,196 |
| 営業収益合計 | -656,703,661 | -651,890,196 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,023 | 4,807 |
| 受託者報酬 | 598,744 | 372,579 |
| 委託者報酬 | 32,933,418 | 20,494,984 |
| その他費用 | 224,456 | 139,650 |
| 営業費用合計 | 33,779,641 | 21,012,020 |
| 全事業営業損失（△） | -690,483,302 | -672,902,216 |
| 当期経常損失（△） | -690,483,302 | -672,902,216 |
| 四半期純損失（△） | -690,483,302 | -672,902,216 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -54,441,591 | -39,007,222 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,471,810 | -441,807,242 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,638,556 | 223,982 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,638,556 | 223,982 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 413,888,216 | 33,608,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 413,888,216 | 33,608,040 |
| 分配金 | － | － |
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