ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,707,274 | 41,368,332 |
| 投資信託受益証券 | 2,795,275,893 | 2,226,726,002 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 2,873,984,165 | 2,268,095,332 |
| 資産の部合計 | 2,873,984,165 | 2,268,095,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,413,324 | 2,097,398 |
| 未払受託者報酬 | 372,579 | 282,972 |
| 未払委託者報酬 | 20,494,984 | 15,566,345 |
| その他未払費用 | 139,650 | 106,039 |
| 流動負債計 | 49,420,537 | 18,052,754 |
| 負債の部合計 | 49,420,537 | 18,052,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,266,370,870 | 2,856,822,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -441,807,242 | -606,779,955 |
| （分配準備積立金） | 510,909,904 | 445,558,113 |
| 元本等合計 | 2,824,563,628 | 2,250,042,578 |
| 純資産の部合計 | 2,824,563,628 | 2,250,042,578 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,984,165 | 2,268,095,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
