ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,368,332 | 34,791,430 |
| 投資信託受益証券 | 2,226,726,002 | 2,178,022,454 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | － | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 2,268,095,332 | 2,228,814,882 |
| 資産の部合計 | 2,268,095,332 | 2,228,814,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,097,398 | 14,428,081 |
| 未払受託者報酬 | 282,972 | 247,927 |
| 未払委託者報酬 | 15,566,345 | 13,638,745 |
| その他未払費用 | 106,039 | 92,899 |
| 流動負債計 | 18,052,754 | 28,407,652 |
| 負債の部合計 | 18,052,754 | 28,407,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,856,822,533 | 2,690,462,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -606,779,955 | -490,055,487 |
| （分配準備積立金） | 445,558,113 | 410,125,206 |
| 元本等合計 | 2,250,042,578 | 2,200,407,230 |
| 純資産の部合計 | 2,250,042,578 | 2,200,407,230 |
| 負債・純資産合計 | 2,268,095,332 | 2,228,814,882 |
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