ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,791,430 | 62,776,478 |
| 投資信託受益証券 | 2,178,022,454 | 1,999,694,345 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 2,228,814,882 | 2,086,471,821 |
| 資産の部合計 | 2,228,814,882 | 2,086,471,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 24,579,312 |
| 未払解約金 | 14,428,081 | 30,688,844 |
| 未払受託者報酬 | 247,927 | 227,839 |
| 未払委託者報酬 | 13,638,745 | 12,533,594 |
| その他未払費用 | 92,899 | 85,367 |
| 流動負債計 | 28,407,652 | 68,114,956 |
| 負債の部合計 | 28,407,652 | 68,114,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,462,717 | 2,457,931,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,055,487 | -439,574,428 |
| （分配準備積立金） | 410,125,206 | 349,482,685 |
| 元本等合計 | 2,200,407,230 | 2,018,356,865 |
| 純資産の部合計 | 2,200,407,230 | 2,018,356,865 |
| 負債・純資産合計 | 2,228,814,882 | 2,086,471,821 |
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