ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,776,478 | 45,102,240 |
| 投資信託受益証券 | 1,999,694,345 | 1,762,737,659 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | 24,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,086,471,821 | 1,807,840,897 |
| 資産の部合計 | 2,086,471,821 | 1,807,840,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,579,312 | 10,753,173 |
| 未払解約金 | 30,688,844 | 9,725,525 |
| 未払受託者報酬 | 227,839 | 212,924 |
| 未払委託者報酬 | 12,533,594 | 11,713,251 |
| その他未払費用 | 85,367 | 79,768 |
| 流動負債計 | 68,114,956 | 32,484,641 |
| 負債の部合計 | 68,114,956 | 32,484,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,457,931,293 | 2,150,634,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -439,574,428 | -375,278,473 |
| （分配準備積立金） | 349,482,685 | 292,963,065 |
| 元本等合計 | 2,018,356,865 | 1,775,356,256 |
| 純資産の部合計 | 2,018,356,865 | 1,775,356,256 |
| 負債・純資産合計 | 2,086,471,821 | 1,807,840,897 |
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