ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,102,240 | 123,169,277 |
| 投資信託受益証券 | 1,762,737,659 | 1,495,347,763 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 1,807,840,897 | 1,618,518,038 |
| 資産の部合計 | 1,807,840,897 | 1,618,518,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,753,173 | 78,018,991 |
| 未払解約金 | 9,725,525 | 14,799,016 |
| 未払受託者報酬 | 212,924 | 186,249 |
| 未払委託者報酬 | 11,713,251 | 10,246,160 |
| その他未払費用 | 79,768 | 69,772 |
| 流動負債計 | 32,484,641 | 103,320,188 |
| 負債の部合計 | 32,484,641 | 103,320,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,150,634,729 | 1,733,755,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -375,278,473 | -218,557,509 |
| （分配準備積立金） | 292,963,065 | 155,385,892 |
| 元本等合計 | 1,775,356,256 | 1,515,197,850 |
| 純資産の部合計 | 1,775,356,256 | 1,515,197,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,807,840,897 | 1,618,518,038 |
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