当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2020年6月11日至2020年12月10日	第6期自2020年12月11日至2021年6月10日
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,528,913	319,519,309
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,528,913	319,519,309
剰余金減少額又は欠損金増加額		327,025,494	349,083,527

2021/09/03 9:05

#2 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第5期計算期間(2020年5月12日から2020年11月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第4期 (2020年5月11日現在)第5期 (2020年11月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン432,752,36857,441,774親投資信託受益証券7,777,109,8187,829,521,534派生商品評価勘定49,888,438281,392未収入金-864,634流動資産合計8,259,750,6247,888,109,334資産合計8,259,750,6247,888,109,334負債の部流動負債派生商品評価勘定13,646,05055,410,724未払金-52,914未払解約金19,999,999-未払受託者報酬992,549922,340未払委託者報酬24,864,54023,105,697その他未払費用630,626594,000流動負債合計60,133,76480,085,675負債合計60,133,76480,085,675純資産の部元本等元本7,665,119,9725,876,739,983剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)534,496,8881,931,283,676(分配準備積立金)866,789,4441,962,255,447元本等合計8,199,616,8607,808,023,659純資産合計8,199,616,8607,808,023,659負債純資産合計8,259,750,6247,888,109,334

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	21,806,204
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	21,806,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	194,529,298	136,334,373

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第4期 (自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)第5期 (自 2020年5月12日 至 2020年11月10日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益△330,903,0761,894,411,716派生商品取引等損益986,150△9,509,633為替差損益179,645,008△48,830,923営業収益合計△150,271,9181,836,071,160営業費用支払利息9,72735,685受託者報酬992,549922,340委託者報酬24,864,54023,105,697その他費用631,557600,669営業費用合計26,498,37324,664,391営業利益又は営業損失(△)△176,770,2911,811,406,769経常利益又は経常損失(△)△176,770,2911,811,406,769当期純利益又は当期純損失(△)△176,770,2911,811,406,769一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)83,781,891300,091,812期首剰余金又は期首欠損金(△)989,578,368534,496,888剰余金増加額又は欠損金減少額-21,806,204当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-21,806,204剰余金減少額又は欠損金増加額194,529,298136,334,373当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額194,426,246136,334,373当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額103,052-分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)534,496,8881,931,283,676e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/09/03 9:05