営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2020年6月11日至2020年12月10日	第6期自2020年12月11日至2021年6月10日
	営業費用合計	51,728,221	42,113,573
営業利益		1,204,673,953	616,024,936
経常利益		1,204,673,953	616,024,936

2021/09/03 9:05

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/09/03 9:05

#3 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第5期計算期間(2020年5月12日から2020年11月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第4期 (2020年5月11日現在)第5期 (2020年11月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン432,752,36857,441,774親投資信託受益証券7,777,109,8187,829,521,534派生商品評価勘定49,888,438281,392未収入金-864,634流動資産合計8,259,750,6247,888,109,334資産合計8,259,750,6247,888,109,334負債の部流動負債派生商品評価勘定13,646,05055,410,724未払金-52,914未払解約金19,999,999-未払受託者報酬992,549922,340未払委託者報酬24,864,54023,105,697その他未払費用630,626594,000流動負債合計60,133,76480,085,675負債合計60,133,76480,085,675純資産の部元本等元本7,665,119,9725,876,739,983剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)534,496,8881,931,283,676(分配準備積立金)866,789,4441,962,255,447元本等合計8,199,616,8607,808,023,659純資産合計8,199,616,8607,808,023,659負債純資産合計8,259,750,6247,888,109,334

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	26,498,373	24,664,391
営業利益又は営業損失(△)	△176,770,291	1,811,406,769
経常利益又は経常損失(△)	△176,770,291	1,811,406,769

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第4期 (自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)第5期 (自 2020年5月12日 至 2020年11月10日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益△330,903,0761,894,411,716派生商品取引等損益986,150△9,509,633為替差損益179,645,008△48,830,923営業収益合計△150,271,9181,836,071,160営業費用支払利息9,72735,685受託者報酬992,549922,340委託者報酬24,864,54023,105,697その他費用631,557600,669営業費用合計26,498,37324,664,391営業利益又は営業損失(△)△176,770,2911,811,406,769経常利益又は経常損失(△)△176,770,2911,811,406,769当期純利益又は当期純損失(△)△176,770,2911,811,406,769一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)83,781,891300,091,812期首剰余金又は期首欠損金(△)989,578,368534,496,888剰余金増加額又は欠損金減少額-21,806,204当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-21,806,204剰余金減少額又は欠損金増加額194,529,298136,334,373当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額194,426,246136,334,373当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額103,052-分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)534,496,8881,931,283,676e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/09/03 9:05