e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2022/03/03 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

2,741

4,860

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/03/03 9:05

#3 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第6期計算期間(2020年11月11日から2021年5月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)


資産の部
流動資産
コール・ローン	57,441,774	77,983,187

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第5期 (2020年11月10日現在)第6期 (2021年5月10日現在)金額金額資産の部流動資産コール・ローン57,441,77477,983,187親投資信託受益証券7,829,521,5346,148,170,335派生商品評価勘定281,392-未収入金864,634-流動資産合計7,888,109,3346,226,153,522資産合計7,888,109,3346,226,153,522負債の部流動負債派生商品評価勘定55,410,72459,045,373未払金52,9143,596,831未払受託者報酬922,340756,168未払委託者報酬23,105,69718,943,054その他未払費用594,000600,440流動負債合計80,085,67582,941,866負債合計80,085,67582,941,866純資産の部元本等元本5,876,739,9834,089,035,649剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,931,283,6762,054,176,007(分配準備積立金)1,962,255,4471,964,896,358元本等合計7,808,023,6596,143,211,656純資産合計7,808,023,6596,143,211,656負債純資産合計7,888,109,3346,226,153,522e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第5期 (自 2020年5月12日至 2020年11月10日)第6期 (自 2020年11月11日至 2021年5月10日)金額金額営業収益有価証券売買等損益1,894,411,7161,232,648,801派生商品取引等損益△9,509,633△920,979為替差損益△48,830,923△306,221,449営業収益合計1,836,071,160925,506,373営業費用支払利息35,68518,736受託者報酬922,340756,168委託者報酬23,105,69718,943,054その他費用600,669600,440営業費用合計24,664,39120,318,398営業利益又は営業損失(△)1,811,406,769905,187,975経常利益又は経常損失(△)1,811,406,769905,187,975当期純利益又は当期純損失(△)1,811,406,769905,187,975一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)300,091,812227,408,151期首剰余金又は期首欠損金(△)534,496,8881,931,283,676剰余金増加額又は欠損金減少額21,806,204123,068,107当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額21,806,204123,068,107剰余金減少額又は欠損金増加額136,334,373677,955,600当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額136,334,373677,955,600分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)1,931,283,6762,054,176,007e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

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