当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2020年12月11日至2021年6月10日	第7期自2021年6月11日至2021年12月10日
剰余金増加額又は欠損金減少額		319,519,309	42,638,556
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	319,519,309	42,638,556
剰余金減少額又は欠損金増加額		349,083,527	413,888,216

2022/03/03 9:05

#2 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第6期計算期間(2020年11月11日から2021年5月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第5期 (2020年11月10日現在)第6期 (2021年5月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン57,441,77477,983,187親投資信託受益証券7,829,521,5346,148,170,335派生商品評価勘定281,392-未収入金864,634-流動資産合計7,888,109,3346,226,153,522資産合計7,888,109,3346,226,153,522負債の部流動負債派生商品評価勘定55,410,72459,045,373未払金52,9143,596,831未払受託者報酬922,340756,168未払委託者報酬23,105,69718,943,054その他未払費用594,000600,440流動負債合計80,085,67582,941,866負債合計80,085,67582,941,866純資産の部元本等元本5,876,739,9834,089,035,649剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,931,283,6762,054,176,007(分配準備積立金)1,962,255,4471,964,896,358元本等合計7,808,023,6596,143,211,656純資産合計7,808,023,6596,143,211,656負債純資産合計7,888,109,3346,226,153,522

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,806,204	123,068,107
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,806,204	123,068,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,334,373	677,955,600

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第5期 (自 2020年5月12日 至 2020年11月10日)第6期 (自 2020年11月11日 至 2021年5月10日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益1,894,411,7161,232,648,801派生商品取引等損益△9,509,633△920,979為替差損益△48,830,923△306,221,449営業収益合計1,836,071,160925,506,373営業費用支払利息35,68518,736受託者報酬922,340756,168委託者報酬23,105,69718,943,054その他費用600,669600,440営業費用合計24,664,39120,318,398営業利益又は営業損失(△)1,811,406,769905,187,975経常利益又は経常損失(△)1,811,406,769905,187,975当期純利益又は当期純損失(△)1,811,406,769905,187,975一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)300,091,812227,408,151期首剰余金又は期首欠損金(△)534,496,8881,931,283,676剰余金増加額又は欠損金減少額21,806,204123,068,107当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額21,806,204123,068,107剰余金減少額又は欠損金増加額136,334,373677,955,600当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額136,334,373677,955,600分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)1,931,283,6762,054,176,007e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/03/03 9:05