営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2020年12月11日至2021年6月10日	第7期自2021年6月11日至2021年12月10日
	営業費用合計	42,113,573	33,779,641
営業利益又は営業損失(△)		616,024,936	△690,483,302
経常利益又は経常損失(△)		616,024,936	△690,483,302

2022/03/03 9:05

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2022/03/03 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,737
営業利益			9,400
営業外収益			※2 228

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2021年4月1日

2022/03/03 9:05

#4 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第6期計算期間(2020年11月11日から2021年5月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第5期 (2020年11月10日現在)第6期 (2021年5月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン57,441,77477,983,187親投資信託受益証券7,829,521,5346,148,170,335派生商品評価勘定281,392-未収入金864,634-流動資産合計7,888,109,3346,226,153,522資産合計7,888,109,3346,226,153,522負債の部流動負債派生商品評価勘定55,410,72459,045,373未払金52,9143,596,831未払受託者報酬922,340756,168未払委託者報酬23,105,69718,943,054その他未払費用594,000600,440流動負債合計80,085,67582,941,866負債合計80,085,67582,941,866純資産の部元本等元本5,876,739,9834,089,035,649剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,931,283,6762,054,176,007(分配準備積立金)1,962,255,4471,964,896,358元本等合計7,808,023,6596,143,211,656純資産合計7,808,023,6596,143,211,656負債純資産合計7,888,109,3346,226,153,522

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	24,664,391	20,318,398
営業利益又は営業損失(△)	1,811,406,769	905,187,975
経常利益又は経常損失(△)	1,811,406,769	905,187,975

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第5期 (自 2020年5月12日 至 2020年11月10日)第6期 (自 2020年11月11日 至 2021年5月10日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益1,894,411,7161,232,648,801派生商品取引等損益△9,509,633△920,979為替差損益△48,830,923△306,221,449営業収益合計1,836,071,160925,506,373営業費用支払利息35,68518,736受託者報酬922,340756,168委託者報酬23,105,69718,943,054その他費用600,669600,440営業費用合計24,664,39120,318,398営業利益又は営業損失(△)1,811,406,769905,187,975経常利益又は経常損失(△)1,811,406,769905,187,975当期純利益又は当期純損失(△)1,811,406,769905,187,975一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)300,091,812227,408,151期首剰余金又は期首欠損金(△)534,496,8881,931,283,676剰余金増加額又は欠損金減少額21,806,204123,068,107当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額21,806,204123,068,107剰余金減少額又は欠損金増加額136,334,373677,955,600当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額136,334,373677,955,600分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)1,931,283,6762,054,176,007e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/03/03 9:05