e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/03/03 9:11

#3 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第8期計算期間(2021年11月11日から2022年5月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)


資産の部
流動資産
コール・ローン	28,534,351	31,861,657

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第7期 (2021年11月10日現在)第8期 (2022年5月10日現在)金額金額資産の部流動資産コール・ローン28,534,35131,861,657親投資信託受益証券4,323,088,0372,706,221,402派生商品評価勘定55,793,61027,853,950未収入金853,7793,752,473流動資産合計4,408,269,7772,769,689,482資産合計4,408,269,7772,769,689,482負債の部流動負債派生商品評価勘定10,91629,411,410未払金-986,177未払受託者報酬640,551390,761未払委託者報酬16,047,2439,789,795その他未払費用903,0441,727,768流動負債合計17,601,75442,305,911負債合計17,601,75442,305,911純資産の部元本等元本3,105,446,4262,624,176,490剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,285,221,597103,207,081(分配準備積立金)1,277,227,3981,086,212,146元本等合計4,390,668,0232,727,383,571純資産合計4,390,668,0232,727,383,571負債純資産合計4,408,269,7772,769,689,482e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第7期 (自 2021年5月11日至 2021年11月10日)第8期 (自 2021年11月11日至 2022年5月10日)金額金額営業収益有価証券売買等損益△118,082,298△642,866,635派生商品取引等損益△2,685,9613,387,822為替差損益△129,109,968△386,885,515その他収益373営業収益合計△249,878,190△1,026,364,325営業費用支払利息68,68011,814受託者報酬640,551390,761委託者報酬16,047,2439,789,795その他費用908,9841,727,768営業費用合計17,665,45811,920,138営業利益又は営業損失(△)△267,543,648△1,038,284,463経常利益又は経常損失(△)△267,543,648△1,038,284,463当期純利益又は当期純損失(△)△267,543,648△1,038,284,463一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)13,608,066△55,449,661期首剰余金又は期首欠損金(△)2,054,176,0071,285,221,597剰余金増加額又は欠損金減少額349,654,525-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額349,654,525-剰余金減少額又は欠損金増加額837,457,221199,179,714当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額837,457,221199,179,714分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)1,285,221,597103,207,081e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

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