当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2021年12月11日至2022年6月10日	第9期自2022年6月11日至2022年12月12日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,595,245
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,982	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,608,040	1,592,183

2023/03/03 9:11

#2 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第8期計算期間(2021年11月11日から2022年5月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第7期 (2021年11月10日現在)第8期 (2022年5月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン28,534,35131,861,657親投資信託受益証券4,323,088,0372,706,221,402派生商品評価勘定55,793,61027,853,950未収入金853,7793,752,473流動資産合計4,408,269,7772,769,689,482資産合計4,408,269,7772,769,689,482負債の部流動負債派生商品評価勘定10,91629,411,410未払金-986,177未払受託者報酬640,551390,761未払委託者報酬16,047,2439,789,795その他未払費用903,0441,727,768流動負債合計17,601,75442,305,911負債合計17,601,75442,305,911純資産の部元本等元本3,105,446,4262,624,176,490剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,285,221,597103,207,081(分配準備積立金)1,277,227,3981,086,212,146元本等合計4,390,668,0232,727,383,571純資産合計4,390,668,0232,727,383,571負債純資産合計4,408,269,7772,769,689,482

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	349,654,525	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	349,654,525	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	837,457,221	199,179,714

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第7期 (自 2021年5月11日 至 2021年11月10日)第8期 (自 2021年11月11日 至 2022年5月10日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益△118,082,298△642,866,635派生商品取引等損益△2,685,9613,387,822為替差損益△129,109,968△386,885,515その他収益373営業収益合計△249,878,190△1,026,364,325営業費用支払利息68,68011,814受託者報酬640,551390,761委託者報酬16,047,2439,789,795その他費用908,9841,727,768営業費用合計17,665,45811,920,138営業利益又は営業損失(△)△267,543,648△1,038,284,463経常利益又は経常損失(△)△267,543,648△1,038,284,463当期純利益又は当期純損失(△)△267,543,648△1,038,284,463一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)13,608,066△55,449,661期首剰余金又は期首欠損金(△)2,054,176,0071,285,221,597剰余金増加額又は欠損金減少額349,654,525-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額349,654,525-剰余金減少額又は欠損金増加額837,457,221199,179,714当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額837,457,221199,179,714分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)1,285,221,597103,207,081e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2023/03/03 9:11