営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2021年12月11日至2022年6月10日	第9期自2022年6月11日至2022年12月12日
	営業費用合計	21,012,020	15,963,309
営業損失(△)		△672,902,216	△240,513,200
経常損失(△)		△672,902,216	△240,513,200

2023/03/03 9:11

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,631				11,628
	営業利益								14,067				18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2020年4月1日

2023/03/03 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,766
営業利益			8,382
営業外収益			※2 579

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2022年4月1日

2023/03/03 9:11

#4 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第8期計算期間(2021年11月11日から2022年5月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第7期 (2021年11月10日現在)第8期 (2022年5月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン28,534,35131,861,657親投資信託受益証券4,323,088,0372,706,221,402派生商品評価勘定55,793,61027,853,950未収入金853,7793,752,473流動資産合計4,408,269,7772,769,689,482資産合計4,408,269,7772,769,689,482負債の部流動負債派生商品評価勘定10,91629,411,410未払金-986,177未払受託者報酬640,551390,761未払委託者報酬16,047,2439,789,795その他未払費用903,0441,727,768流動負債合計17,601,75442,305,911負債合計17,601,75442,305,911純資産の部元本等元本3,105,446,4262,624,176,490剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,285,221,597103,207,081(分配準備積立金)1,277,227,3981,086,212,146元本等合計4,390,668,0232,727,383,571純資産合計4,390,668,0232,727,383,571負債純資産合計4,408,269,7772,769,689,482

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	17,665,458	11,920,138
営業利益又は営業損失(△)	△267,543,648	△1,038,284,463
経常利益又は経常損失(△)	△267,543,648	△1,038,284,463

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第7期 (自 2021年5月11日 至 2021年11月10日)第8期 (自 2021年11月11日 至 2022年5月10日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益△118,082,298△642,866,635派生商品取引等損益△2,685,9613,387,822為替差損益△129,109,968△386,885,515その他収益373営業収益合計△249,878,190△1,026,364,325営業費用支払利息68,68011,814受託者報酬640,551390,761委託者報酬16,047,2439,789,795その他費用908,9841,727,768営業費用合計17,665,45811,920,138営業利益又は営業損失(△)△267,543,648△1,038,284,463経常利益又は経常損失(△)△267,543,648△1,038,284,463当期純利益又は当期純損失(△)△267,543,648△1,038,284,463一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)13,608,066△55,449,661期首剰余金又は期首欠損金(△)2,054,176,0071,285,221,597剰余金増加額又は欠損金減少額349,654,525-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額349,654,525-剰余金減少額又は欠損金増加額837,457,221199,179,714当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額837,457,221199,179,714分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)1,285,221,597103,207,081e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2023/03/03 9:11