剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2022年6月11日至2022年12月12日	第10期自2022年12月13日至2023年6月12日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,595,245	48,814,014
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,592,183	10,037,496
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,592,183	10,037,496
分配金		※1-	※1-

2023/09/05 9:03

#2 附属明細表（連結）

(2022年5月10日現在)第9期
(2022年11月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン31,861,65717,893,092親投資信託受益証券2,706,221,4022,217,854,426派生商品評価勘定27,853,95023,429,757未収入金3,752,473621,830流動資産合計2,769,689,4822,259,799,105資産合計2,769,689,4822,259,799,105負債の部流動負債派生商品評価勘定29,411,4101,272,452未払金986,17769,941未払受託者報酬390,761289,185未払委託者報酬9,789,7957,245,083その他未払費用1,727,768594,000流動負債合計42,305,9119,470,661負債合計42,305,9119,470,661純資産の部元本等元本2,624,176,4902,275,474,161剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)103,207,081△25,145,717(分配準備積立金)1,086,212,146951,587,282元本等合計2,727,383,5712,250,328,444純資産合計2,727,383,5712,250,328,444負債純資産合計2,769,689,4822,259,799,105

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,285,221,597	103,207,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	199,179,714	13,714,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,179,714	13,714,282
分配金	-	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第8期
(自 2021年11月11日

2023/09/05 9:03