当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2022年6月11日至2022年12月12日	第10期自2022年12月13日至2023年6月12日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,301,021
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,363,315	234,714
剰余金減少額又は欠損金増加額		110,815,444	-

2023/09/05 9:03

#2 附属明細表（連結）

(2022年5月10日現在)第9期
(2022年11月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン102,354,268116,477,428親投資信託受益証券23,828,784,16722,365,940,288未収入金300,000,000-流動資産合計24,231,138,43522,482,417,716資産合計24,231,138,43522,482,417,716負債の部流動負債未払解約金290,000,000-未払受託者報酬3,272,6412,660,945未払委託者報酬81,980,58966,658,071その他未払費用596,464594,000流動負債合計375,849,69469,913,016負債合計375,849,69469,913,016純資産の部元本等元本19,474,923,70217,168,597,795剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,380,365,0395,243,906,905(分配準備積立金)9,010,712,7447,972,154,386元本等合計23,855,288,74122,412,504,700純資産合計23,855,288,74122,412,504,700負債純資産合計24,231,138,43522,482,417,716

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	92,494,205
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	92,494,205
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,492,367,717	589,548,177

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第8期
(自 2021年11月11日

2023/09/05 9:03