営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2022年6月11日至2022年12月12日	第10期自2022年12月13日至2023年6月12日
	営業費用合計	15,963,309	13,984,411
営業利益又は営業損失(△)		△240,513,200	84,312,041
経常利益又は経常損失(△)		△240,513,200	84,312,041

2023/09/05 9:03

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2023/09/05 9:03

#3 附属明細表（連結）

(2022年5月10日現在)第9期
(2022年11月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン31,861,65717,893,092親投資信託受益証券2,706,221,4022,217,854,426派生商品評価勘定27,853,95023,429,757未収入金3,752,473621,830流動資産合計2,769,689,4822,259,799,105資産合計2,769,689,4822,259,799,105負債の部流動負債派生商品評価勘定29,411,4101,272,452未払金986,17769,941未払受託者報酬390,761289,185未払委託者報酬9,789,7957,245,083その他未払費用1,727,768594,000流動負債合計42,305,9119,470,661負債合計42,305,9119,470,661純資産の部元本等元本2,624,176,4902,275,474,161剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)103,207,081△25,145,717(分配準備積立金)1,086,212,146951,587,282元本等合計2,727,383,5712,250,328,444純資産合計2,727,383,5712,250,328,444負債純資産合計2,769,689,4822,259,799,105

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	11,920,138	8,143,238
営業利益又は営業損失(△)	△1,038,284,463	△117,055,136
経常利益又は経常損失(△)	△1,038,284,463	△117,055,136

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第8期
(自 2021年11月11日

2023/09/05 9:03