		第15期自2025年6月11日至2025年12月10日	第16期自2025年12月11日至2026年6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△465,936	△10,810,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△209,194,191	△239,909,003
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,303,529	20,727,622
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,303,529	20,727,622
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,339,164	217,411
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,339,164	217,411
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△239,909,003	△416,040,016

2026/09/03 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月19日定時株主総会	普通株式	11,858	4,546	2024年3月31日	2024年6月20日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2024年6月19日

2026/09/03 9:09

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第15期 2025年12月10日現在第16期 2026年6月10日現在1.※1期首元本額1,581,157,032円1,400,070,057円期中追加設定元本額17,725,152円724,817円期中一部解約元本額198,812,127円120,951,022円2.計算期間末日における受益権の総数1,400,070,057口1,279,843,852口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は239,909,003円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は416,040,016円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第15期自2025年6月11日至2025年12月10日第16期自2025年12月11日至2026年6月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,961,551円)及び分配準備積立金(93,946,499円)より分配対象額は193,908,050円(1万口当たり1,384.99円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,425,143円)及び分配準備積立金(85,831,788円)より分配対象額は177,256,931円(1万口当たり1,384.99円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2026/09/03 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

				(単位:百万円)
資本金			41,424		41,424
資本剰余金
	資本準備金		37,745		37,745
	資本剰余金合計		37,745		37,745
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	17,743		20,341
	利益剰余金合計		18,117		20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/09/03 9:09

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年12月10日現在金額 (円)	2026年6月10日現在金額 (円)
元本	※1	204,036,719,967	270,830,750,488
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		869,314,547	2,097,157,419

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年12月10日現在金額 (円)2026年6月10日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン72,201,099,757114,236,847,819国債証券132,704,935,909158,691,060,088流動資産合計204,906,035,666272,927,907,907資産合計204,906,035,666272,927,907,907負債の部流動負債未払解約金1,152-流動負債合計1,152-負債合計1,152-純資産の部元本等元本※1204,036,719,967270,830,750,488剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)869,314,5472,097,157,419元本等合計204,906,034,514272,927,907,907純資産合計204,906,034,514272,927,907,907負債純資産合計204,906,035,666272,927,907,907注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/03 9:09