有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/11-2026/06/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	BNPパリバ・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	873,858,734	855,595,086
投資信託受益証券 合計			855,595,086
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	998	1,005
親投資信託受益証券 合計			1,005
合計			855,596,091

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年12月10日現在 金 額 (円)	2026年6月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		72,201,099,757	114,236,847,819
国債証券		132,704,935,909	158,691,060,088
流動資産合計		204,906,035,666	272,927,907,907
資産合計		204,906,035,666	272,927,907,907
負債の部
流動負債
未払解約金		1,152	-
流動負債合計		1,152	-
負債合計		1,152	-
純資産の部
元本等
元本	※1	204,036,719,967	270,830,750,488
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		869,314,547	2,097,157,419
元本等合計		204,906,034,514	272,927,907,907
純資産合計		204,906,034,514	272,927,907,907
負債純資産合計		204,906,035,666	272,927,907,907

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2025年12月11日 至2026年6月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年12月10日現在	2026年6月10日現在
1.	※1	期首	2025年6月11日	2025年12月11日
		期首元本額	214,093,581,683円	204,036,719,967円
		期中追加設定元本額	193,452,712,131円	311,378,200,060円
		期中一部解約元本額	203,509,573,847円	244,584,169,539円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	1,268円	1,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	1,270円	1,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	1,849円	1,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	1,985円	1,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	10,594,492,058円	15,853,452,144円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	131,022,793,738円	229,471,374,490円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	1,802円	1,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	1,501円	1,501円
		iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス	5,075,253,288円	8,065,920,504円
		iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス	4,076,800,989円	2,603,342,670円
		iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,788,504,305円	2,534,795,862円
		iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	640,407,643円	700,482,389円
		iFreeETF 日経平均インバース・インデックス	5,059,702,292円	2,977,624,567円
		iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数	7,911,533,868円	7,070,714,880円
		iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス	79,873,923円	55,004,136円
		iFreeETF S&P500レバレッジ	977,167,177円	1,090,933,847円
		iFreeETF S&P500インバース	2,285,058,968円	407,088,928円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	5,039,566円	-円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	19,206,139,811円	-円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	11,789,858,577円	-円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	3,512,508,363円	-円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	11,569,330円	-円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	1,588円	1,588円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	1,813円	1,813円
	計		204,036,719,967円	270,830,750,488円
2.		期末日における受益権の総数	204,036,719,967口	270,830,750,488口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年12月11日 至2026年6月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年6月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年12月10日現在	2026年6月10日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	1,691,894	116,584,088
合計	1,691,894	116,584,088

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年12月10日現在	2026年6月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年12月10日現在	2026年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.0043円	1.0077円
(1万口当たり純資産額)	(10,043円)	(10,077円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	1376国庫短期証券	24,000,000,000	23,979,449,470
	1378国庫短期証券	58,500,000,000	58,428,204,530
	1380国庫短期証券	37,600,000,000	37,546,176,834
	1381国庫短期証券	38,800,000,000	38,737,229,254
国債証券 合計			158,691,060,088
合計			158,691,060,088

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。