有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	7,581,653,046	9,037,330,430
投資信託受益証券 合計			9,037,330,430
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	998	999
親投資信託受益証券 合計			999
合計			9,037,331,429

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ファンドの経理状況

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。 (3)当ファンドは、第3期計算期間(2019年5月11日から2019年11月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
	第2期 (2019年5月10日現在)	第3期 (2019年11月11日現在)
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託	29,901,698	9,767,262
親投資信託受益証券	14,262,378,368	10,548,012,894
派生商品評価勘定	278,124,311	10,192,241
未収入金	147,101,376	30,000,000
流動資産合計	14,717,505,753	10,597,972,397
資産合計	14,717,505,753	10,597,972,397
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	45,857,575
未払金	-	163,620
未払解約金	89,999,999	-
未払受託者報酬	1,537,843	1,342,793
未払委託者報酬	38,523,965	33,638,090
その他未払費用	585,314	583,200
流動負債合計	130,647,121	81,585,278
負債合計	130,647,121	81,585,278
純資産の部
元本等
元本	14,024,146,517	9,526,808,751
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	562,712,115	989,578,368
(分配準備積立金)	680,392,283	1,068,909,016
元本等合計	14,586,858,632	10,516,387,119
純資産合計	14,586,858,632	10,516,387,119
負債純資産合計	14,717,505,753	10,597,972,397

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
	第2期 (自 2018年11月13日 至 2019年5月10日)	第3期 (自 2019年5月11日 至 2019年11月11日)
	金 額	金 額
営業収益
有価証券売買等損益	1,154,199,123	815,634,526
派生商品取引等損益	△7,954,347	△7,683,749
為替差損益	367,121,699	57,217,266
営業収益合計	1,513,366,475	865,168,043
営業費用
支払利息	17,621	51,336
受託者報酬	1,537,843	1,342,793
委託者報酬	38,523,965	33,638,090
その他費用	607,780	607,381
営業費用合計	40,687,209	35,639,600
営業利益又は営業損失(△)	1,472,679,266	829,528,443
経常利益又は経常損失(△)	1,472,679,266	829,528,443
当期純利益又は当期純損失(△)	1,472,679,266	829,528,443
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	137,439,990	222,186,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△791,033,155	562,712,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,160,090	739,599
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,160,090	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	739,599
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,654,096	181,214,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	181,214,897
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,654,096	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	562,712,115	989,578,368

(3)注記表

	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。
	2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 直物為替先渡取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び、11月11日から翌年5月10日までとなっておりますが、2019年11月10日が休業日のため、当計算期間は2019年5月11日から2019年11月11日までとなっております。

	(貸借対照表に関する注記)
			第2期 (2019年5月10日現在)	第3期 (2019年11月11日現在)
	1.	投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	14,615,212,508円 988,654,096円 1,579,720,087円	14,024,146,517円 19,260,401円 4,516,598,167円
	2.	受益権の総数	14,024,146,517口	9,526,808,751口

	(金融商品に関する注記)
	Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
			第2期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日	第3期 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
	1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
	2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引および直物為替先渡取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
	3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

	Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
			第2期 2019年5月10日現在	第3期 2019年11月11日現在
	1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
	2.	時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
	3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

	(有価証券に関する注記)
	売買目的有価証券			(単位:円)
	種類		第2期 (2019年5月10日現在)	第3期 (2019年11月11日現在)
			当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
	親投資信託受益証券		1,026,603,812	635,606,140
	合計		1,026,603,812	635,606,140

		(デリバティブ取引等に関する注記)
		取引の時価等に関する事項 通貨関連 (単位:円) 種類 第2期 (2019年5月10日 現在) 第3期 (2019年11月11日 現在) 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 うち1年超 うち1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引(注1) 売 建 14,113,243,040 - 13,838,125,440 275,117,600 10,139,698,474 - 10,175,607,920 △35,909,446 アメリカ・ドル 9,328,668,390 - 9,165,121,900 163,546,490 6,982,676,965 - 7,021,085,600 △38,408,635 イギリス・ポンド 655,655,806 - 643,900,140 11,755,666 256,322,461 - 255,273,530 1,048,931 オーストラリア・ドル 152,843,810 - 147,033,700 5,810,110 115,245,460 - 115,893,500 △648,040 シンガポール・ドル 460,992,884 - 450,198,200 10,794,684 317,635,830 - 319,557,620 △1,921,790 デンマーク・クローネ 169,184,040 - 165,760,400 3,423,640 116,481,988 - 115,735,370 746,618 ノルウェー・クローネ 479,492,780 - 456,625,000 22,867,780 322,571,540 - 323,118,300 △546,760 ポーランド・ズロチ 18,504,990 - 18,062,100 442,890 - - - - ユーロ 1,861,203,180 - 1,823,163,300 38,039,880 1,431,883,840 - 1,423,878,400 8,005,440 香港・ドル 986,697,160 - 968,260,700 18,436,460 596,880,390 - 601,065,600 △4,185,210 直物為替先渡取引 (注2) 売 建 159,018,116 - 156,011,405 3,006,711 126,738,325 - 126,494,213 244,112 インドネシア・ルピア 159,018,116 - 156,011,405 3,006,711 126,738,325 - 126,494,213 244,112 合計 14,272,261,156 - 13,994,136,845 278,124,311 10,266,436,799 - 10,302,102,133 △35,665,334
(注1)		1.時価の算定方法
			1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。
			②	計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
			2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
		2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
		3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(注2)	1.時価の算定方法
		1)価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。
		2)直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
		3)直物為替先渡取引の残高は、対米ドルの取引残高を邦貨換算して表示しております。

(関連当事者との取引に関する注記)
	該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		第2期 (2019年5月10日現在)	第3期 (2019年11月11日現在)
	1口当たり純資産額	1.0401円	1.1039円
	(1万口当たり純資産額)	(10,401円)	(11,039円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
	(1) 株式
	該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド	9,529,327,757	10,548,012,894
親投資信託受益証券 合計		9,529,327,757	10,548,012,894
合計		9,529,327,757	10,548,012,894
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド

(1) 貸借対照表		(単位:円)
	2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金	3,159,595,423	1,672,234,316
金銭信託	795,378,219	1,135,386,923
株式	94,078,802,638	75,719,214,771
派生商品評価勘定	1,091,406	463,705
未収入金	34,924,191	170,187,050
未収配当金	292,592,095	32,799,751
流動資産合計	98,362,383,972	78,730,286,516
資産合計	98,362,383,972	78,730,286,516
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,215	382,073
未払金	-	184,530,228
未払解約金	1,011,000,000	530,000,000
その他未払費用	95,576	-
流動負債合計	1,011,124,791	714,912,301
負債合計	1,011,124,791	714,912,301
純資産の部
元本等
元本	93,585,077,567	70,481,800,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,766,181,614	7,533,573,281
元本等合計	97,351,259,181	78,015,374,215
純資産合計	97,351,259,181	78,015,374,215
負債純資産合計	98,362,383,972	78,730,286,516

(2) 注記表

	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	組入有価証券(株式)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。 ① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

	(貸借対照表に関する注記)
				2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
	1.	投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 元本の内訳 ファンド名 アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)		97,239,297,014円 9,462,396,047円 13,116,615,494円 79,873,888,980円 13,711,188,587円	93,585,077,567円 -円 23,103,276,633円 60,952,473,177円 9,529,327,757円
		計		93,585,077,567円	70,481,800,934円
	2.	受益権の総数		93,585,077,567口	70,481,800,934口

	(金融商品に関する注記)
	Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
			自 2018年11月13日 至 2019年 5月10日	自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日
	1.	金融商品に対する取組方針	当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
	2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当該親投資信託が保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
	3.	金融商品に係るリスク管理体制	当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

	Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
			2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
	1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
	2.	時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
	3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

	(有価証券に関する注記)
	売買目的有価証券		(単位:円)
	種類	2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
		当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
	株式	6,525,045,491	3,852,291,600
	合計	6,525,045,491	3,852,291,600
	(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの 計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
	通貨関連									(単位:円)
	種類	2019年5月10日 現在				2019年11月11日 現在
		契約額等		時価	評価損益	契約額等			時価	評価損益
			うち 1年超					うち 1年超
	市場取引以外の取引
	為替予約取引
	売 建	1,020,707,997	-	1,019,638,260	1,069,737	657,530,711		-	657,067,006	463,705
	アメリカ・ドル	1,000,000,000	-	998,908,594	1,091,406	545,750,000		-	545,700,000	50,000
	イギリス・ポンド	-	-	-	-	91,551,204		-	91,237,583	313,621
	デンマーク・クローネ	-	-	-	-	20,229,507		-	20,129,423	100,084
	ポーランド・ズロチ	20,707,997	-	20,729,666	△21,669	-		-	-	-
	買 建	20,707,997	-	20,700,451	△7,546	111,780,711		-	111,398,638	△382,073
	アメリカ・ドル	20,707,997	-	20,700,451	△7,546	111,780,711		-	111,398,638	△382,073
	合計	1,041,415,994	-	1,040,338,711	1,062,191	769,311,422		-	768,465,644	81,632

(注)1.時価の算定方法

1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0402円 (10,402円)	1.1069円 (11,069円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。
(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表
	(1) 株式
	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
	日本円	GMOペイメントゲートウェイ	204,700	7,820.00	1,600,754,000
		SBIホールディングス	450,200	2,357.00	1,061,121,400
	日本円 小計		654,900		2,661,875,400
	アメリカ・ドル	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	109,719	187.160	20,535,008.04
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	185,646	121.470	22,550,419.62
		BLACKLINE INC	269,544	49.500	13,342,428.00
		CITIGROUP INC.	158,068	76.120	12,032,136.16
		E*TRADE FINANCIAL CORP	193,341	43.480	8,406,466.68
		ENVESTNET INC	218,146	64.440	14,057,328.24
		FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	269,979	130.690	35,283,555.51
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	29,428	293.450	8,635,646.60
		GLOBAL PAYMENTS INC	214,307	170.260	36,487,909.82
		GUIDEWIRE SOFTWARE INC	73,720	118.440	8,731,396.80
		HDFC BANK LTD-ADR	241,329	61.810	14,916,545.49
		INTUIT INC	50,341	256.850	12,930,085.85
		JPMORGAN CHASE & CO.	178,179	130.380	23,230,978.02
		PALO ALTO NETWORKS INC	101,052	236.930	23,942,250.36
		PAYPAL HOLDINGS INC	332,998	101.420	33,772,657.16
		PROOFPOINT INC	130,700	116.200	15,187,340.00
		Q2 HOLDINGS INC	201,594	72.060	14,526,863.64
		S&P GLOBAL INC	96,666	255.300	24,678,829.80
		SQUARE INC - A	222,656	62.450	13,904,867.20
		VERISK ANALYTICS INC	44,664	136.750	6,107,802.00
		VISA INC.	191,461	178.970	34,265,775.17
		ZSCALER INC	340,125	43.900	14,931,487.50
		PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	491,887	33.780	16,615,942.86
		STONECO LTD-A	408,134	35.200	14,366,316.80
	アメリカ・ドル 小計		4,753,684		443,440,037.32
					(48,405,914,474)
	イギリス・ポンド	EXPERIAN PLC	530,978	23.880	12,679,754.64
	イギリス・ポンド 小計		530,978		12,679,754.64
					(1,770,727,736)
	インドネシア・ルピア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	3,806,400	31,400.000	119,520,960,000.00
	インドネシア・ルピア 小計		3,806,400		119,520,960,000.00
					(932,263,488)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	140,469	80.400	11,293,707.60
	オーストラリア・ドル 小計		140,469		11,293,707.60
					(844,995,202)
	シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,120,500	26.610	29,816,505.00
	シンガポール・ドル 小計		1,120,500		29,816,505.00
					(2,392,774,526)
	デンマーク・クローネ	SIMCORP A/S	82,108	665.500	54,642,874.00
	デンマーク・クローネ 小計		82,108		54,642,874.00
					(879,203,842)
	ノルウェー・クローネ	DNB ASA	625,510	169.000	105,711,190.00
		SBANKEN ASA	1,369,269	69.000	94,479,561.00
	ノルウェー・クローネ 小計		1,994,779		200,190,751.00
					(2,388,275,659)
	ユーロ	ALLIANZ SE	115,008	219.000	25,186,752.00
		ALD SA	897,207	13.860	12,435,289.02
		WORLDLINE SA	347,083	55.100	19,124,273.30
		FINECOBANK SPA	1,492,134	11.010	16,428,395.34
		ING GROEP NV-CVA	1,679,924	10.746	18,052,463.30
	ユーロ 小計		4,531,356		91,227,172.96
					(10,970,067,548)
	香港・ドル	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,226,500	94.100	115,413,650.00
		TENCENT HOLDINGS LTD	357,600	327.200	117,006,720.00
		ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	3,395,900	26.050	88,463,195.00
	香港・ドル 小計		4,980,000		320,883,565.00
					(4,473,116,896)
	合計		22,595,174		75,719,214,771
					(73,057,339,371)

有価証券明細表注記
1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	24銘柄	100%	66.26%
	イギリス・ポンド	株式	1銘柄	100%	2.42%
	インドネシア・ルピア	株式	1銘柄	100%	1.28%
	オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	100%	1.16%
	シンガポール・ドル	株式	1銘柄	100%	3.27%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	1.20%
	ノルウェー・クローネ	株式	2銘柄	100%	3.27%
	ユーロ	株式	5銘柄	100%	15.02%
	香港・ドル	株式	3銘柄	100%	6.12%

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年12月10日現在	2020年6月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		103,688,758,443	69,051,916,568
流動資産合計		103,688,758,443	69,051,916,568
資産合計		103,688,758,443	69,051,916,568
負債の部
流動負債
未払解約金		-	2,300,000,000
その他未払費用		442,764	969,267
流動負債合計		442,764	2,300,969,267
負債合計		442,764	2,300,969,267
純資産の部
元本等
元本	※1	103,532,314,258	66,667,527,041
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,001,421	83,420,260
元本等合計		103,688,315,679	66,750,947,301
純資産合計		103,688,315,679	66,750,947,301
負債純資産合計		103,688,758,443	69,051,916,568

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2019年12月11日 至 2020年6月10日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年12月10日現在	2020年6月10日現在
1.	※1	期首	2019年6月11日	2019年12月11日
		期首元本額	96,669,785,236円	103,532,314,258円
		期中追加設定元本額	73,835,110,345円	60,494,806,997円
		期中一部解約元本額	66,972,581,323円	97,359,594,214円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	995,814円	899,777,470円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	29,943,109円	4,314,275,624円
		米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)	658,945円	674,927円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	3,526,781,327円	4,375,637,865円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	6,932,995,956円	7,282,516,624円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,154,855,756円	1,164,896,628円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,136,478,065円	2,115,122,944円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	46,620,451,844円	8,176,170,984円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	10,870,537,799円	11,170,317,850円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	413,400,603円	363,488,458円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	811,328,174円	711,408,144円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	401,731,588円	985,903,257円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06	997円	-円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10	997円	-円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	6,289,387,976円	6,988,339,549円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	10,596,789,950円	17,676,300,505円
		低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)	179,433,743円	179,433,743円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	186,241,301円	108,293,352円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	5,020,480円	-円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	339,840,055円	77,813,168円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	8,383,335円	8,324,742円
		低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	13,958,125,625円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	595,106円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	987,373円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	494,581円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	-円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	1,989,053円	1,989,053円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	2,978,118円	2,978,118円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,691,241円	1,691,241円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		103,532,314,258円	66,667,527,041円
2.		期末日における受益権の総数	103,532,314,258口	66,667,527,041口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月11日 至 2020年6月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年6月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2019年12月10日現在	2020年6月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年12月10日現在	2020年6月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年12月10日現在	2020年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.0015円	1.0013円
(1万口当たり純資産額)	(10,015円)	(10,013円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。