ハリス世界株ファンド(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年12月25日
- 62万
- 2019年3月11日 +398.28%
- 311万
- 2019年9月11日 -58.32%
- 129万
- 2020年3月9日 +15.13%
- 149万
- 2020年9月9日 +100.47%
- 299万
- 2021年3月9日 -80.08%
- 59万
- 2021年9月9日 +999.99%
- 1282万
- 2022年3月9日 +130.89%
- 2961万
- 2022年9月9日 -71.12%
- 855万
- 2023年3月9日 +71.64%
- 1468万
- 2023年9月9日 +28.77%
- 1890万
- 2024年3月11日 +143.85%
- 4609万
- 2024年9月11日 -20.94%
- 3644万
- 2025年3月10日 +116.5%
- 7889万
- 2025年9月10日 -56.16%
- 3458万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/06/09 9:42
第6期自 2023年 3月10日至 2024年 3月11日 第7期自 2024年 3月12日至 2025年 3月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 135,258,381 151,943,448 剰余金減少額又は欠損金増加額 46,095,758 78,895,322 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 46,095,758 78,895,322 分配金 - -
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